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20200517【风评财经】市场前瞻:证券维稳行情到来

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发表于 2020-05-17 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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综合这几天发生的各种新闻,以及政策层面的一些消息,下周的市场可能将会面临两个变局:

第一,题材股熄火证券维稳行情到来。
第二,中国半导体产业即将出现的的大跃进。

因为每天写作时间有限,虽然半导体的新闻是今天市场上最热门的,但是我还是选择让消息飞一会。所以今天咱们先说第一个变局:题材股熄火券商维稳行情到来。

一、管理层的强硬表态

5月15日消息,当日证监会在北京举办2020年“5·15全国投资者保护宣传日”活动,活动主题为“心系投资者 携手共行动——学习贯彻新《证券法》,保护投资者合法权益”。证监会主席易会满出席并发表讲话,副主席阎庆民主持活动。

证监会主席易会满讲话的主题是:敬畏投资者,建设高质量资本市场,更好助力经济社会加快恢复发展。对讲话要点进行汇总,一共得到18点:

(1)绝不能借疫情之名“大洗澡”或“炒题材”
(2)信披等工作是董监高法定义务 决不允许钻空子
(3)财务造假等恶性违法违规时有发生 必须出重拳、用重典
(4)康得新、康美药业等重大财务造假 将一查到底
(5)3月1日前违法行为仍产生危害的按新证券法严惩
(6)集中优势资源查办大要案 提升监管执法效能
(7)加大各类“口袋政策”和隐性门槛清理力度
(8)简化退市流程 对触及强制退市标准的坚决退市
(9)对于个别境外涉嫌财务造假 正与境外机构密切沟通
(10)资本市场改革和扩大开放不会因疫情而变化
(11)三大举措提升活跃度 畅通各类资金入市渠道
(12)推进再融资分类审核 聚焦发行条件、优化定增流程
(13)注册制坚持分步实施 将在全市场分阶段实现
(14)上市公司现金分红达1.36万亿元 创历史新高
(15)完善中介机构分类监管 健全黑名单制度
(16)推进商业银行发起设立基金管理公司
(17)做好质押、债券违约、私募等重点领域防范处置
(18)对创投基金、民企纾困等适当开口子、给政策


总体而言,以上18点的核心还是增强市场活力,提高管理水平,完善管理监督。但是细品讲话内容,首当其冲的就是“绝不能借疫情之名“大洗澡”或“炒题材”,而且措辞十分严厉,讲话原文如下:

证监会主席易会满:“当前,疫情对一些上市公司经营造成影响,对于正常的业绩波动,相信市场和投资者是能够理解的,但绝对不能说假话、编故事、做假账,更不能借疫情之名‘大洗澡’或者‘炒题材’,这既是市场的基本约束,也是监管的底线。这次证券法修订大幅强化了财务造假等严重违法违规行为的法律责任,证监会将用好、用足新证券法赋予的监管职权,加大惩处力度,强化监管震慑。”


二、市场的风险

在管理层如此强硬的表态之下,市场一定会做出反应。所以,下周多数题材股+部分妖股,会迎来调整。
例如当前市场的绝对核心妖股轴研科技(002046),在连续8个涨停之后,忽然在5月15日晚发出重大利空的公告,这就意味着该股炒作的题材已经完全不复存在,下周将迎来大幅调整,具体来看公告主要内容:
【八连板轴研科技:从中芯国际下属子公司获得的订单未超过1万元】轴研科技(002046)连续8个交易日涨停,公司5月15日晚间公告,在半导体领域,子公司三磨所提供的产品主要有半导体封装切割砂轮、划片刀、硅片减薄砂轮、陶瓷吸盘、UV膜等。对华天科技、长电科技、通富微电、日月光、中芯国际下属子公司等企业主要供应的是半导体封装切割砂轮和划片刀产品。自2019年至今,三磨所从中芯国际下属子公司获得的订单未超过1万元。

因为一季度宏观经济相当不景气,GDP增长率为负6.8%。市场能够保持住目前的大盘点位和交易活跃度,完全是依靠各种题材股在做支撑。
而第二季度,GDP依然会负增长,结合各种数据的恢复情况,我预测第二季度增长率为负2.5%-3%,宏观经济所造成的利空依然存在。所以一旦题材股全面熄火,市场就会出现全面大跌。

三、市场前瞻

炒股一是看趋势,二是看逻辑。

我上一篇文章说过,目前市场最直接的逻辑就是乌云压顶,在这种情况下操盘手思维就是卧倒装死,因为操盘手们手上资金庞大,不太可能有胆量冒险。
所以这个时候必须得有一个重量级板块站出来,结合以往经验,再加上易主席的讲话有相当篇幅是利好券商的,因此券商维稳是概率最大的。

但是也有业内人士说了,一季度GDP负增长,也没见券商和银行挺身而出,反而跟随市场一直在跌,反而是贵州茅台(600519)在承担救市任务。
我说你这就是抬杠了,这情绪表现的一点都不专业,一季度是因为疫情造成了宏观经济环境的重大危机,券商和银行一样也面临着重大的危机,这种宏观环境出现重大问题的情况下券商挺身而出的假设不成立。但是为什么没有出现市场的全面溃败呢?这不是有口罩概念、疫苗概念、在线教育概念、半导体概念、网红概念、特斯拉概念挺身而出了吗?券商和银行都是国家队,这枚子弹一定要留在关键时刻用。

而第二季度随着全国范围内的全面复工,经济开始逐步恢复。券商的发展也会重新回到正常的轨道。券商作为国家队,本身是需要承担一定政治任务的。在这个周边局势乌云压顶,题材股又面临调整,管理层也表态支持券商的局面下,就需要券商挺身而出了。

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 楼主| 发表于 2020-05-17 15:00 | 显示全部楼层
这是我的公众号原创文章,以前我都是工作业余时间帮别人写财经评论和时政评论,以后开启自娱自乐模式。
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 楼主| 发表于 2020-05-17 15:02 | 显示全部楼层
个股我就不在论坛推荐了,以免有广告嫌疑。
想看我其他文章和个股推荐的,可以到我公众号“风评财经”,我也会经常分享文章到这里。
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